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营口港务股份有限公司2014年公司债券2019年付息公告
热度:4271       2019-11-08 20:43:18

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示

债权登记日期:2019年10月18日

债券付息日期:2019年10月21日

营口港股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2014年10月20日发行营口港股份有限公司2014年公司债券(以下简称“本期债券”),利息自2018年10月20日起至2019年10月19日止(由于2019年10月20日为休息日,延期至其后第一个工作日)。根据公司《营口港股份有限公司2014年公司债券发行说明书》的相关规定,现就相关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:营口港有限公司2014年公司债券

2.证券缩写和代码:营口港14号,代码122331

3.发行人:营口港口有限公司

4.发行总额和期限:本期债券发行规模为10亿元人民币,期限为7年,发行人可选择提高票面利率,投资者可选择在第五年年底回购。

5.批准权限和文件编号。债券发行:文件编号。中国证券监督管理委员会[[2014]977号《债券发行核准书》。

6.债券形式:实名制记账。

7.债券利率:当前债券的票面利率为5.60%,在债券存续期前5年内固定不变。

8.计息期:本期债券的计息期为2014年10月20日至2021年10月20日

9.利息支付日期:2015年至2021年每年10月20日。如果投资者行使回购选择权,从2015年到2019年,部分回购债券的利息支付日期将是每年的10月20日。如果是法定假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日,在推迟期间不计息。

10.上市时间和地点:债券于2014年11月19日在上海证券交易所上市交易。

11.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二.本利息支付计划

根据营口港股份有限公司关于2014年公司债券票面利率的通知,本期债券票面利率为5.60%,债券每手利息(面值1000元)为56.00元(含税),个人投资者和证券投资基金持有人减免税后获得的债券实际每手利息为44.8元。非居民企业(包括qfii和rqfii)每笔债券实际支付56.0元。

三.债权登记日期和除息日期

(1)本次付息债权登记日期:2019年10月18日

(2)当前付息日期:2019年10月21日

四.利息支付对象

本次利息支付将于2019年10月18日下午上海证券交易所结束后支付给在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司上海分公司”)注册的所有“营口港”持有人。

五、利息支付方式

1.本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了委托代理债券支付与交换协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券支付与交换。本公司将于当前换息日前两个交易日将债券利息全额转入中国证券登记结算公司上海分行指定的银行账户。

2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后,将通过资金结算系统将债券利息转移至相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构)。投资者将从兑现机构获得债券利息。

六、关于投资者缴纳企业债券利息所得税的问题

(一)对个人投资者征收公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法律、文件的规定,本期债券的个人投资者应当对其债券利息收入缴纳企业债券利息个人所得税。债券利息个人所得税由兑付机构统一代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。本期债券利息个人所得税的征收和缴纳情况如下:

1.纳税人:本期债券的个人投资者;

2.纳税对象:本期债券利息收入;

3.税率:利息金额的20%;

4.税收:个人投资者从兑现机构收取利息时,兑现机构将一次性扣除;

5.代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的所有兑付机构;

6.本期债券利息税税务管理部门:各支付机构所在地的税务管理部门。

(2)非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据2008年1月1日生效的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,对持有“14营口港”(与《中华人民共和国企业所得税法》含义相同)的境外机构投资者等非居民企业,1月1日生效的《非居民企业所得税税源扣缴管理暂行办法》。 2009年(国税发[〔2009〕3号)、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向合格投资者代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税发[〔2009〕47号)和2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策通知》(财税[〔2018〕108号)等。 规定从2018年11月7日至2021年11月6日,对非居民企业(包括qfii和rqfii)债券持有人取得的本期债券暂免征企业所得税。

七.相关机构

1.发行人:营口港口有限公司

地址:辽宁省营口市鲅鱼圈区营岗路1号

法定代表人:国务卿

联系人:周徐志和李莉

电话:0417-6268506

传真:0417-6268506

邮政编码:115007

2.主承销商:华融证券有限公司

地址:北京市朝阳区朝阳门北街中国人寿保险大厦

法定代表人:朱钟弦

联系人:黄浩

电话:010-85556317

传真:010-85556405

邮政编码:100020

3.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人:徐莹

电话:021-68870114

传真:021-68875802

邮政编码:200120

特此宣布。

营口港口有限公司

2019年10月11日

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